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美股跌惨了,A股稳稳的!

核心提示: 目前,越来越多的市场参与者认为,随着美国财政刺激的效应消退,以及连续加息的延迟影响变得明显,美国经济正接近本轮周期的转折点。与此同时,央行近期暂停释放短期流动性,市场利率没有明显进一步下降,中美两国利差呈现出低水平企稳的趋势,也有助于稳定人民币汇率。

“FAANG”市值一天蒸发1400亿美元  

“又是暴跌800点!”周三早晨,职业投资者老李睡眼惺忪地打开电脑,仔细地看了又看美国道琼斯指数。没错!美国三大股指全部重挫,道指暴跌约800点。“看一看A股这一次的底气了,跟还是不跟,这个交易日很关键。”老李喃喃自语。

道指单日大跌800点

周二夜里,A股投资者还在睡梦之中,大洋彼岸却掀起了惊天动地的暴跌。美国三大股指跌幅全部超过3%,道琼斯指数下跌799.36点,跌幅3.1%,报25027.07点;标普500指数跌90.31点,跌幅3.24%,报2700.06点;纳斯达克指数暴跌283.09点,连续跌穿7400点、7300点、7200点三个整数关口,跌幅达3.8%,收于7158.43点。

衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)暴涨27.2%。以“FAANG”(Facebook、苹果、亚马逊、Netflix、谷歌)为首的科技股与互联网板块全线下跌,这5只股票一天市值蒸发1400亿美元。道琼斯指数的权重股也是哀鸿遍野,卡特彼勒(CAT)跌6.93%,波音(BA)收4.85%,英特尔下跌4.8%,苹果下跌4.4%。金融板块同样下挫,摩根大通(JPM)下跌4.46%,美国运通(AXP)下跌4.1%,高盛(GS)下跌3.8%。

美债收益率出现倒挂

美国股市怎么了?分析人士表示,美国长期国债收益率大跌,加上贸易疑虑重燃激发投资者对全球经济增长的担忧,导致了美股的重挫。

本周,美国国债市场上,出现了11年来未遇的情况。12月3日,2年期美债收益率上涨超3个基点,报2.8211%;3年期美债收益率涨不到3个基点,报2.8274%;5年期美债收益率涨不到1个基点,报2.8175%;10年期美债收益率下跌不到2个基点,报2.9697%。

3年期、5年期美债收益率出现倒挂,为2007年以来首次出现。2年期、10年期美债收益率的差距也缩小至略高于15个基点,同样为2007年以来最低水平。

分析人士称,从历史上看,收益率倒挂已成为一个领先指标。不仅预示着美国经济前景黯淡,很可能美国股市也要出现大幅调整,这对于全球金融市场都不是一个好消息。

广发证券(香港)研究报告称,历史上,从美债收益率倒挂到美国经济衰退的时间,一般在15到36个月之间。自1950年以来发生的9次经济衰退中,从利率倒挂开始,到经济衰退的低点,实际GDP增速平均放慢5.6个百分点。

值得注意的是,近10次收益率倒挂现象出现后,无一例外都出现了道琼斯指数的大幅下调。不仅在美国,国债收益率倒挂在英国、德国、澳大利亚和加拿大等西方经济体中都被作为预测领先指标之一。

抗跌的A股和走强的人民币

美股暴跌,全球股市可否好过?早市,沪深两市股指开盘后集体走低,但随后震荡上行,创业板指盘中一度翻红,A股基本延续了前一天的震荡走势,并未跟随美股暴跌。

值得一提的是A股市场中赛马概念股突然崛起,部分个股盘中直线涨停。由于受市场传言“海南正推动赛马运动”刺激,赛马概念股午间强势崛起,罗牛山(000735)盘中直线拉升封板,知识产权保护、猪肉、赛马、ST、白酒、海南等板块涨幅居前。

至收盘,上证综指报2649.81点,下跌16.15点,跌幅0.61%;深成指报7928.51点,下跌25.21点,跌幅0.32%;创业板指报1381.77点,上涨3.01点,涨幅0.22%。

在A股稳住阵脚的同时,人民币对美元汇率也延续了强劲势头,两天累计上涨逾1200个基点,涨幅多达1.8%。这是2005年7月21日人民币正式与美元脱钩、实施一揽子汇率制度以来的最高纪录。本周一,在岸人民币较上周五升破6.89到6.96八道关口,夜盘较上周五收涨735点;离岸人民币涨近660点,收复6.88到6.94七道关口。

周二,人民币对美元汇率仍延续强劲势头,晚间23点30分,在岸人民币夜盘收报6.8375元,较周一夜盘收盘涨480点。至此,在岸人民币对美元日内一举升破6.88、6.87、6.86、6.85、6.84等五道关口。

而最近一段时间,央行并没有进行反向回购操作,央行已经连续28个交易日没有操作。央行表示,银行体系的流动性总量处于高位,不进行反向回购操作。业诜治鍪Τ疲嫦⒑屯獠垦沽航馐侨嗣癖一懵熟主要原因。

新兴市场迎来机会?

目前,越来越多的市场参与者认为,随着美国财政刺激的效应消退,以及连续加息的延迟影响变得明显,美国经济正接近本轮周期的转折点。因此,美联储进一步提高基准利率的空间可能有限。与此同时,央行近期暂停释放短期流动性,市场利率没有明显进一步下降,中美两国利差呈现出低水平企稳的趋势,也有助于稳定人民币汇率。

在资本市场上,国际投行则认为,一旦机构选择了结美股做多仓位,会对新兴市场复苏有重要推动作用。摩根士丹利分析研究认为,随着业绩放缓以及美联储暂停加息,2019年美股还将大幅波动,届时估值将成为选股的关键点。

北京晨报首席记者 王洁

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